Эркюль Пуаро

Титульный пост.



Привет всем! Если здесь недавно — давайте знакомиться. Меня зовут Иван Шадурко, раньше я работал в нескольких топовых брокерских компаниях, сейчас занимаюсь трейдингом на Чикагской товарной бирже, содержу сайт и пишу этот бложик.

Первый опыт торговли я получил не где-нибудь, а на рынке Forex, — слил два первых торговых счета. После, с переменным успехом торговал около года, пока не осознал «где мое место в пищевой цепочке», после чего усиленно начал искать зарабатывающих трейдеров на просторах РФ (нашел:) Много сил, времени и денег ушло на обучение.

За эти годы я сумел потерять на рынке чуть больше 1 млн. рублей и забрать свое назад (иногда приходилось ходить по краю).

Самые серьезные деньги в своей жизни я заработал на двух сделках. Первая, — покупка биткоина. Вторая, — покупка USD/RUR на крымских событиях, после сюжета Сергея Доренко (а не бирживых аналитиков:), он всегда смотрит немного вперед, но такие трейды бывают раз в несколько лет, поэтому чаще работаю внутри дня на CME.

На просторах сети много блогов о трейдинге и почти все они одинаковые, чем-то похожие на канал РБК. Супер-эксперты надев очки эрудированности рассказывают об одном и том же с пересыпая финансовыми терминами, смысл которых понимают поверхностно, обильно приправляя свое повествование индикаторами, макроэкономикой, алготрейдингом и прочей ересью.

Напыщенность и официоз, не мое — на самом деле рынок куда интереснее.

Последние два года я стараюсь совершать каждый трейд осознанно и применяю дискреционные методы торговли. Все, что я понял за это время — сложности находятся за пределами графиков, новостей, индикаторов, кластеров и т.д. Корни того, что мешает трейдеру зарабатывать — растут из его воспитания, окружения и сформировавшихся внутренних качеств.

Психология — 90% успеха, так написано в каждой книжке по трейдингу, но что это такое и как с этим работать — вот на этот вопрос я пытаюсь ответить.

Каждый раз выдавать философские посты нет смысла, поэтому пишу о разных сторонах этого бизнеса.

В комментариях, вы можете спросить меня о чем-нибудь или рассказать о себе: мне хотелось бы знать больше о тех, кто меня читает. Конструктивная критика — это движок, по этому приветствуется. Если вам нужно связаться со мной — контакты в профиле!
Эркюль Пуаро

Психология трейдинга. Признание собственной неправоты. Сегодняшняя нефть (CL)

Самые крупные убытки на бирже я нес по одной причине:
Неумение признавать свои ошибки.

Очень часто бывало, что я наметил себе вероятный сценарий развития событий, но даже когда рынок его не подтвердил своим поведением, я продолжал цепляться за угасающую возможность.

Выглядело это примерно так:



Почему мы не выходим из сделки как только потенциал начинает угасать, ведь рынок дает такую возможность?

Чистейшая психология, — все упирается в признание собственной неправоты. Это дискомфортно, это идет в разрез с нашей натурой и воспитанием. Именно по этой причине говорят, что женщинам легче торговать на бирже — в жизни они больше склонны подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Мужчины, напротив хотят сломать рамки и навязать миру свой сценарий.

Рост начинается с осознания, что мы не можем изменить рынок. Все, что остается биржевому спекулянту — учиться адаптироваться и признавать свои ошибки. Это долгий путь трансформации, но потраченное время в итоге окупается деньгами на счете.


Пример мой сегодняшний трейд по нефти (CL):



Подытожу цитатой из Джесси Ливермора:

«Для спекулянта нет худшей ошибки, чем цепляться за проигранную партию. Следует всегда продавать то, что создает убыток, и сохранять то, что приносит прибыль.»

Удачной торговли!
Эркюль Пуаро

Как выбрать торговый терминал для трейдинга на CME? Мой обзор.



Меня часто спрашивают:

«Какую платформу (софт) для сделок на бирже ты юзаешь trade ninja, ameritrade, trademonster?»
«Что ты используешь для анализа рынка?»
«Есть ли платформа, на которой не нужно учиться работать, сел и поехал?»

Выбор платформы очень важная задача, с развитием профессионального мастерства растут и запросы. Хочется не просто нажимать «Buy и Sell», а делать это со вкусом и получать кайф от процесса торговли.Тем более это актуально для профи, когда торговый софт становится для тебя не стареньким прогулочным кабриолетом, а гоночным болидом созданым для того, чтобы побеждать. Думаю понятно, что на старенькой ладе не обогнать BMW серии M по прямой, даже если ты очень хороший водитель.

Лично я пробовал следующие торговые платформы. Ninjatrader7, VolFix.net, Metatrader4, Quik, Transaq, Clasterdelta.com, ATAS. По этому сегодня напишу свое «вью» по торговому софту, расскажу про плюсы, минусы и на чем остановился лично я.


Вот мои критерии оценки платформ в приоритетном порядке:

1. Должны быть кластерный (футпринт) графики. Визуализация объема дает преимущество в понимании рынка;
2. Стабильность (минимум глюков);
3. Должна быть возможность торговать прямо с графика (я активный интородейщик);
4. Должна быть простой и интуитивно понятной (Юзабилити);
5. Должна выглядеть стильно;
6. Русскоязычная поддержка и хороший сервис;
7. Привлекательная цена;


Итак поехали мой топ 7:

(...)Collapse )
Эркюль Пуаро

Почему не стоит смотреть РБК? Фундаментальный анализ и манипуляция.



Одна из немногих книг, которую я мог бы рекомендовать к прочтению, если речь заходит о финансовых рынках, — это конечно «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лафевра, которая вышла аж в 1923 году.

Книга о Джесси Ливерморе, величайшем биржевике, которого когда либо знала Уолл-Стрит, ее можно перечитывать десятки раз и всегда находить решения накопившихся проблем. Именно по этой причине книгу называют «библией трейдера», — нестареющая классика.
Она не про «где купить и где продать», а о том, кем надо быть для того, чтобы делать деньги на бирже. Подходит всем, независимо от опыта. Книга о пути трейдера.

Самый главный вывод, которой я сделал после первого прочтения:

«В рынке за 100 лет не поменялось ровным счетом ничего. Рыночная механика родилась еще до появления ценового графика и будет работать всегда, потому что основана на эмоциональных решениях большинства»


Время от времени я буду публиковать избранные отрывки. Сегодня про фундамент, новостные вбросы, аналитиков и манипуляцию.

" Чтобы поднять курс акций, нужно сначала оповестить публику, что их курс растет. Довольно глупо звучит, не так ли? Но если чуть подумать, то это уже не кажется полной глупостью. Самый эффективный способ оповестить публику о своих благородных намерениях — сделать акции сильными и активными. В конце концов, лучшим в мире каналом информации является биржевой телеграф, а лучшим носителем рекламы — его лента. Мне не нужно распространять среди моих клиентов рекламные буклеты и другие издания. Мне не нужно рассказывать газетчикам о том, как хороши мои акции, и мне не нужно, чтобы в финансовых обзорах писали о блестящих перспективах компании. Я не нуждаюсь ни в чьем содействии. Всех своих целей я достигаю тем, что делаю акции активными. Когда акции активны, немедленно возникает спрос на объяснения, и уж все необходимые объяснения газетчики находят сами, без малейшего моего участия. "

Вывод из этого отрывка очень простой: Весь фокус внимания должен быть на трех составляющих: времени, цене и объеме. Все, больше ничего не нужно. Нельзя упускать из виду не один из этих «ключей». Если быть достаточно наблюдательным и отвлечь внимание от индикаторов и новостей, то можно проследить как взаимодействует крупный игрок и толпа (широкая публика). После начать следовать логике крупного игрока и торговать против толпы. Это и есть «Грааль», который работал и будет работать всегда.

" На Уолл-стрит всегда всё одно и то же. Спекуляция стара как этот мир: сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и что повторится потом."
Джесси Лауристон Ливермор

Удачной торговли!
Эркюль Пуаро

Полезный видос

Ролик обязателен к просмотру тем, кто хочет связать свою жизнь с биржей, но не знает с чего начать. Это отрывок из программы Воины Уолл Стрит (Wall Street Warriors). Понаблюдаем за тем, какие вопросы задают Стив и Майк на собеседовании в компанию SMB Capital. В отечественных брокерских компаниях редко услышишь что-то подобное, но лучше в самом начале избавиться от лишних илюзий на счет трейдинга, это видео — лекарство от завышеных ожиданий.



Удачной торговли!
Эркюль Пуаро

Эволюция торгового подхода.


Меня часто спрашивают: «В каком стиле торговать?», «Как найти свою нишу на рынке?»

У меня нет универсального ответа на этот вопрос. Все зависит от текущей рыночной ситуации и индивидуальных особенностей темперамента. Найти подходящий стиль можно только методом проб и ошибок. Все что я могу сделать, это предостеречь от бесполезной «долбежки» по клавишам.

Итак, условно всех спекулянтов можно разделить на:
(...)Collapse )
Эркюль Пуаро

CME Group - просто о сложном

Краткая историческая справка:
CME Group Inc. — образовалась после объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка.
Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты.
Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго.

В состав группы входят:
— Чикагская товарная биржа,
— Чикагская торговая палата,
— Нью-Йоркская товарная биржа.

Чем я могу торговать на CME?
Фьючерсами и опционами на основе:
— процентных ставок;
— индексов акций;
— валют;
— энергетических ресурсов;
— сельскохозяйственных товаров;
— металлов;
— недвижимости;
и даже погодных индексов.

Торговля ведется:
— В живую (биржевые ямы) — 20 объема;
— Он-лайн — 80% объема.

Группа является владельцем индекса Доу-Джонса и ряда финансовых индексов.
В среднем в день совершается 12,2 миллиона сделок.


Вот ролик который дополнит представление о CME и ее работе:

Эркюль Пуаро

Почему двигается цена? Что такое поток ордеров? Как его читать?

Большинство трейдеров, которых я знаю пришли на биржевые площадки из форекс-контор. Неочевидная новичку особенность форекса в том, что на этой площадке не существует достоверных данных об объемах торгов (сделки не выводят на рынок), а следавательно трейдер не обладает всей необходимой рыночной информацией.

На форекс нет стакана — поэтому даже люди с опытом торговли валютой в несколько лет не понимают, почему происходит движение цены.

Вот ролик, для тех, кто не очень в теме, он вносит элементарное понимание этого вопроса:



Чтобы понять основные законы движения цены, достаточно сделать правельные выводы из ролика и начать внимательно наблюдать за ценой не совершая никаких сделок. Подобный подход еще часто называют микроанализом, нужно это все для того, чтобы понимать природу рыночных движений.

Вопросы которые полезно задавать читая ленту/стакан:
(...)Collapse )